Ceci est une ancienne révision du document !
Statistique chiffre d'affaire par client
Vous souhaitez obtenir le chiffre d'affaire total, et la part par client
Listing
Créez un nouveau listing, et indiquez comme “Client” comme catégorie de fiche
Paramètres :
| code | description | onglet | valeur |
| QCODE | Code de la fiche | attribut | Quick Code |
| CA | Chiffre d'affaire | Formule | [70%] |
| VC | Vente au client | Solde Fiche | 70 % |
| PCT | Pourcentage | compute | [VC] / [CA] |
Déclaration intrastat
Liste des clients ayant un numéro de TVA étrangère. Il faut déclarer le montant HTVA pour chaque client
Il faut avoir une liste des clients et le montant de leurs achats.
Donc catégorie de fiche : client
Champs à afficher :
- Nom société
- N° TVA
- Montant des ventes : formules total des poste comptables commençant par 7% utilisés avec cette fiche dans le journal vente, c'est un montant HTVA.
- Le montant de la TVA est calculé à partir du montant précédent.
Note : si on utilise des postes TVA pour intracomm avec un taux différents de 0 et ces taux s'auto annulent, alors on peut connaître le montant de la TVA grâce au solde débiteur ou créditeur de ce code TVA.
Condition : le numéro de TVA ne commence pas par les 2 lettres de son pays (BE:Belgique, FR France, LU luxembourg…)
On ne génére pas un document par client, le tableau affiché suffira à l'impression
On sélectionne les assujettis ayant au moins un certain montant.
Paramètres :
| code | description | onglet | valeur |
| NOM | Nom société | Attribut | Nom |
| TVA | N° TVA | Attribut | Numéro de TVA |
| MV | Montant des ventes | Solde Fiche | Poste comptable = 7 % - solde crédit-débit |
| MTVA | Montant TVA | Compute | [MV]*0,21 |
Adhérent d'un club
Un club a une 30taine d'adhérents, chaque mois elle veut avoir la liste des membres dont la cotisation est venue à l'échéance et leur envoyer un courrier.
La version actuelle ne permet pas l'envoi de courrier électronique.
Champs à utiliser :
- Nom : attribut de fiche
- Prénom : attribut de fiche
- Date début cotisation : attribut de fiche
- Date fin cotisation : attribut de fiche
- Montant de la prochaine cotisation : attribut de fiche
| code | description | onglet | valeur |
| NOM | Nom | Attribut | Nom |
| PRENOM | Prénom | Attribut | Prénom |
| DEBUT | Date de début Cotisation | Attribut | Date début (attribut à créér) |
| FIN | Date de fin Cotisation | Attribut | Date fin (attribut à créér) |
| MONTANT | Montant cotisation | Attribut | Cotisation (attribut à créér) |
Condition : La date de fin de cotisation est plus petite que la date actuelle
On génére une lettre pour chaque personne et on sauve dans le suivi, afin de voir pour chaque adhérent quand cette lettre a été envoyée
Lettre de rappel client
Génération de lettre de rappel pour les clients qui ont encore un solde créditeur.
Champs à utiliser :
- Nom : attribut de fiche
- Prénom : attribut de fiche
- N° TVA
- Adresse
- Solde de la fiche
Condition : Solde de la fiche > 0, date échéance est dépassée depuis 1 mois
| code | description | onglet | valeur | |
| NOM | Nom société | Attribut | Nom | |
| TVA | N° TVA | Attribut | Numéro de TVA | |
| MV | Montant des ventes | Solde Fiche | Poste comptable = 7 % - solde crédit-débit | concerne la date d'échéance - avec historique |
Exemple :
Le client dupont a acheté chez vous :
- Facture 121 du 1/1 échéance le 1/2 Non payée
- Facture 125 du 15/1 échéance le 15/2 payée
- Facture 133 du 28/1 échéance le 28/2 non payée et pas en retard
Le 25/2 vous décidez de rappeler les mauvais payeurs.
Pour la déclaration, vous indiquez « Date début 1/1 » date de fin « 31/1 », uniquement opérations non payées. Pour ce client vous aurez une seule facture non payée.
Pourquoi pas les trois ?
La facture 121 est payée, et ne sera pas reprise
La facture 133 à son échéance en février et vous avez demandé que la date de génération « 1/1 au 31/1 » concerne la date d'échéance.
La facture 125 est non payé et à son échéance dans les date de génération, donc sera reprise
Pour montrer les tags utilisable, le modèle de document (voir rapav/doc/test_listing.odt)
Pour l'historique, les tags commençant par le code et terminant les valeurs suivantes seront remplacées par
- _DATE Date de la vente
- _ECH Date échéance de la vente
- _MONTANT_OPERATION montant de l'opération comptable (pas toujours le montant de la facture dans le cas des TVA calculées et non dues, celle-ci sont automatiquement purgées comment la TVA cocontractant ou Intracommunautaire)
- _COMMENT Libellé de l'opération
- _PIECE Numéro de facture
- _INTERNAL Numéro interne de l'opération comptable
- _HTVA Montant HTVA
- _TVA Montant TVA
- _TOTAL Somme de TVA et de HTVA
Vous pouvez indiquez autant d'opérations que vous voulez, ce n'est pas limité
Exemple de tags
N° Document Note 2013/«NUM_PIECE»(le numéro de pièce est celui donné lors de la génération)
«NOM» doit «MV»
Opération 1 :
date opération «MV_DATE»
date échéance«MV_ECH»
Montant opération «MV_MONTANT_OPERATION»
Commentaire «MV_COMMENT»
Pièce «MV_PIECE»
Internal «MV_INTERNAL»
HTVA «MV_HTVA»
TVA«MV_TVA»
Total «MV_TOTAL»
Opération 2 :
date opération «MV_DATE»
date échéance«MV_ECH»
Montant opération «MV_MONTANT_OPERATION»
Commentaire «MV_COMMENT»
Pièce «MV_PIECE»
Internal «MV_INTERNAL»
HTVA «MV_HTVA»
TVA«MV_TVA»
Total «MV_TOTAL»
Fiche de paie salarié
Comme les adhérents et les rappel de clients, on reprend les attributs et les formules nécessaires.