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Les rapprochements bancaires (AD : FREC)
Définition
Les rapprochements bancaires (AD : FREC) consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les modes de paiements, l'importation de banque ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé.
Exemple
Vous recevez votre relevé de compte qui contient 10 opérations.
Vous allez dans FREC, choississez le journal de trésorerie qui correspond au compte en banque du relevé. Indiquez le numéro de relevé, le montant de début du relevé et le montant final du relevé.
Choississez toutes les opérations figurant dans ce relevé puis valider.
Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors dans un autre onglet, choississez FIN, ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes, validez et retourner dans l'onglet FREC.
Dans l'onglet FREC, pour rafraîchir et faire apparaître les opérations que vous venez d'ajouter, il suffit de valider: comme les soldes sont incorrectes, vous recevrez un message d'erreur et vous verrez les opérations que vous avez entrées dans l'autre onglet (FIN)