Les rapprochements bancaires ''COMPTA/MENUFIN/FREC''

Les rapprochements bancaires Comptabilité⇒Trésorerie⇒Rapprochement [ COMPTA/MENUFIN/FREC ] consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les modes de paiements, l'importation de banque ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé.

Vous recevez votre relevé de compte qui contient 10 opérations.

  1. Vous allez dans Comptabilité⇒Trésorerie ⇒Rapprochement [ COMPTA/MENUFIN/FREC ],
  2. choisissez le journal de trésorerie qui correspond au compte en banque du relevé.
  3. Indiquez le numéro de relevé, le montant de début du relevé et le montant final du relevé.
  4. Choisissez toutes les opérations figurant dans ce relevé
  5. valider.

Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors dans un autre onglet,

  1. choisissez Comptabilité⇒Trésorerie⇒Nouvel extrait [ COMPTA/MENUFIN/FIN ],
  2. ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes,
  3. validez
  4. retourner dans l'onglet FREC.

Dans l'onglet FREC, pour rafraîchir et faire apparaître les opérations que vous venez d'ajouter, il suffit de valider: comme les soldes sont incorrects, vous recevrez un message d'erreur et vous verrez les opérations que vous avez entrées dans l'autre onglet (FIN)

Utilisation typique : les visas ou les chèques

  • tutoriaux/rapprochement_bancaire.txt
  • Dernière modification: 2017/07/23 16:43
  • par melopie