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| tutoriaux:rapprochement_bancaire [2012/05/20 21:15] – ajout titre dany | tutoriaux:rapprochement_bancaire [2017/07/23 16:43] (Version actuelle) – [Exemple] melopie |
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| ====== Les rapprochements bancaires (AD : FREC) ====== | ====== Les rapprochements bancaires ''COMPTA/MENUFIN/FREC'' ====== |
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| Les rapprochements bancaires (AD : FREC) consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]], l'[[::importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé. | ===== Définition ===== |
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| | Les rapprochements bancaires **Comptabilité=>Trésorerie=>Rapprochement** [ COMPTA/MENUFIN/FREC ] consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]], [[:importation_de_banque|l'importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé. |
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| | ===== Exemple ===== |
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| | Vous recevez votre relevé de compte qui contient 10 opérations. |
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| | - Vous allez dans **Comptabilité=>Trésorerie =>Rapprochement** [ COMPTA/MENUFIN/FREC ], |
| | - choisissez le journal de trésorerie qui correspond au compte en banque du relevé. |
| | - Indiquez le numéro de relevé, le montant de début du relevé et le montant final du relevé. |
| | - Choisissez toutes les opérations figurant dans ce relevé |
| | - valider. |
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| | Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors **dans un autre onglet**, |
| | - choisissez **Comptabilité=>Trésorerie=>Nouvel extrait** [ COMPTA/MENUFIN/FIN ], |
| | - ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes, |
| | - validez |
| | - **retourner dans l'onglet FREC**. |
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| | Dans l'onglet FREC, pour rafraîchir et faire apparaître les opérations que vous venez d'ajouter, il suffit de valider: comme les soldes sont incorrects, vous recevrez un message d'erreur et vous verrez les opérations que vous avez entrées dans l'autre onglet (FIN) |
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| | [[tutoriaux:utilisation_d_une_visa_les_rapprochements|Utilisation typique : les visas ou les chèques]] |