La grande majorité des entreprises ont informatisé leur facturation, la gestion des fournisseur, l'encours clients et parfois la TVA, et s'en remettent au comptable le 20 du mois suivant le trimestre ou pire le 20 du mois de janvier.

A ce moment, le comptable ne peux plus “qu'embaumer votre comptabilité”

Grâce à son système WebBase et les MAJ régulière, Noalyss vous permet de gérer le quotidien tout en autorisant votre comptable à intervenir régulièrement. Simplement pour un contrôle du Bilan, ou pour la déclaration TVA, ou pour passer une écriture d'amortissement, etc …

Expliquez vos souhaits sur le forum et vous aurez une aide. Si vous n'avez pas de comptable, n'hésitez pas à demander, plusieurs sont habitués à travailler avec Noalyss (“PhpCompta”).

Voici quelques rappels utiles

Organisation des Comptes

Rappel Des Classes de comptes (commencent par le chiffre)

  • 1 > CAPITAUX
  • 2 > INVESTISSEMENTS
  • 3 > STOCK
  • 4 > TIERS (Client & Fournisseurs)
  • 5 > DISPONIBLE
  • 6 > CHARGES (ACHATS ET FRAIS)
  • 7 > PRODUITS (VENTES)

Le plan comptable par défaut présent dans Noalyss est assez complet.

Comment ces comptes sont organisés ?

ordre_classe_comptes.ods

Organisation de son plan comptabilité

Le plus important quand vous démarrez est de bien paramétrer votre plan comptable. Le plan de base est normalement suffisant, mais il faut l'adapter. Par exemple, nous n'y avons pas mis les charges pour l'électricité ou le chauffage.

Les bonnes questions à se poser :

  • Mon plan comptable est-il conforme à la loi ?
  • Comment séparer mes comptes pour avoir les informations qui m'intéressent *ainsi* que les informations pour remplir mes obligations légales?

Exemple: Pour la comptabilité belge, mais la française fonctionne suivant le même principe, le compte 61 est un compte de charges diverses. Si vous créez des fiches services et biens divers, les postes comptables seront créés pour vous de manière séquentielles. Mais vous pourriez décider d'avoir ceci afin de regrouper vos frais par catégorie :

61 Services et biens divers
611 Frais de voiture
61101carburant
61102Assurance
61103Entretiens
61104Parking
61105Taxes voiture
61109Frais divers de voiture
612 Frais de représentation
61201 Frais de restaurant
61202 Cadeaux client
61203 Autres frais de représentation
613 Frais d'immeuble
61301 Electricité
61302 Chauffage

… L'avantage est que le 611 contient tous vos frais de voiture. De plus, en Belgique la TVA sur les frais de voitures n'est pas déductible à 100%, il sera donc plus facile de déterminer la partie de la TVA déductible.

Le plugin importation de plan comptable vous permettra d'adapter votre plan comptable depuis un tableur et de le charger dans l'application.

N'oubliez pas que vous pourriez aussi utiliser la numérotation alphanumérique et avoir dans ce cas :

61 Services et biens divers
611 Frais de voiture
611CARBURANTcarburant
611ASSURANCEAssurance
611ENTRETIENEntretiens
611PARKINGParking
611TAXETaxes voiture
611DIVFrais divers de voiture
612 Frais de représentation
612RESTAURANT Frais de restaurant
612CADEAU Cadeaux client
612DIV Autres frais de représentation
613 Frais d'immeuble
613ELECT Electricité
613CHAUFFAGE Chauffage

Organisation de vos code de TVA

Vous pouvez créer des nouveaux codes de TVA. Vous prenez votre déclaration TVA, vous regardez ce dont vous avez besoin, et de là vous pouvez créer les codes TVA en fonction.

Exemple : Le taux à 0% correspond à : TVA sur l'export, sur l'intracomm avec un autre assujetti, non soumis à la TVA. Il vaut mieux séparer en 3 codes séparés, ainsi lors de votre déclaration TVA, vous pourrez utilisez le plugin Rapport Avancé et reprendre les informations nécessaires.

Il est plus simple de créer des postes comptables séparés pour chaque code. Pour chaque code, il y a un compte au débit, et un compte au crédit. Même si la TVA vaut 0, vous retrouverez sa ligne avec le poste comptable et le montant 0, ceci afin de retrouver facilement les opérations dans lesquelle le code TVA est utilisé

Capital et libération

Pour passer l'écriture pour le capital, vous devez tout d'abord, créer les fiches :

  • Banque
  • Associé

Normalement la fiche banque est la même que celle de votre journal financier. Les montants des capitaux sont fictifs ainsi que les montants libérés, vérifier bien pour votre type de société quel est le montant du capital et le montant minimum à libérer lors de la création.

Pour les fiches associés, il faut d'abord créer une catégorie de fiche pour les administrateurs et associés dans CARD

Configurer votre journal d'opérations diverses dans CFGLED pour accepter toutes les fiches.

Les fiches associés ont un poste comptable commençant par 455, et banque 512

Les schémas d'écritures sont

Pour la France

Date de création

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
FICHE_ASSOCIE_A associé A capital appelé non versé 5100D
FICHE_ASSOCIE_B associé B capital appelé non versé 4900D
1012 capital souscrit appelé non versé 10000C

Premier versement

date de premier versement a la banque

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
FICHE_BANQUE banque 5000D
FICHE_ASSOCIE_A associé A capital appelé non versé 2500C
FICHE_ASSOCIE_B associé B capital appelé non versé 2500C

Diminuer le capital non versé et augmenté le capital versé

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
1012capital souscrit appelé non versé 5000D
1013 capital souscrit appelé versé 5000C

Pour la Belgique

C'est un peu différent, on n'utilise que 100 Capital et 101 Capital Non appelé, les postes comptables des fiches associés commencent par 4160 et les postes comptables des fiches banques par 550

Souscription

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
FICHE_ASSOCIE_A associé A 5100D
FICHE_ASSOCIE_B associé B 4900D
100 capital souscrit 10000C

Premier versement

date de premier versement a la banque (libération minimum)

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
101 capital souscrit non appelé 5000D
FICHE_BANQUE banque 5000D
FICHE_ASSOCIE_A associé A 5100C
FICHE_ASSOCIE_B associé B 4900C

Appel de fond

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
4100Appel de fond 5000D
101Capital non appelé 5000C

Et libération

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
FICHE_BANQUE banque 5000D
4100Appel de fond 5000C

Création de catégorie de fiches, exemple catégorie de caisses.

Une caisse n'est pas une banque, php-compta associe caisse et banque. Ce n'est pas trop gênant si on ne gère que une ou deux caisse, on crée un journal et une catégorie caisse sur le modèle de banque. Si on gère beaucoup de caisses il peut être utile de le faire séparément des banques et de créer une catégorie caisse, or il n'y a que 17 catégories disponibles dont certaine ne sont pas utile. On procède alors ainsi : (j'ai créer deux caisses une qui dépend de banque l'autre dans une nouvelle catégorie caisse) 1 Je crée les postes comptables suivants :

57 caisse, 571 caissefr,  572 caisseph, (les banques ont leur propre n° de postes 55...)

2 Dans Paramètre⇒Divers⇒Catégorie (PARM/DIVPARM/CFGCARDCAT)

	je n'ai pas d'ouvrier, sur salaire ouvrier cliquer <modifier>
	Commentaire devient caisse
	Poste de base               57
	<sauver>

3 Dans Paramètre⇒Fiche (PARAM/CFGCARD)

	<Ajout d'une nouvelle catégorie>
	Catégorie de fiche : caisse
	poste de base	: 57
	en dessous sélectionner le bouton caisse
	ajouter éventuellement les attributs utiles

4a Dans Gestion⇒Fiche (GESTION/CARD)

	Catégorie : caisse
	Type         : Liste
	clique <Recherche> <Créer une nouvelle fiche>
	nom   	     : caissefr
	poste         : 571
 		Quick        : CAF

4b Dans Gestion⇒Fiche (GESTION/CARD)

	Catégorie   : Banque	
	Type          :  Liste
	cliquer <Recherche> <nouvelle fiche>
	nom            : caisseph
	poste	       :	572
	Quick	       :	CAP

5a Dans Paramètre⇒Journaux (PARAM/CFGLED)

	nom du journal : caisse fr
	Compte en banque : CAF
	(Type de journal / Financier)
	Préfixe des pièces : CAF
	en dessous de Fiches cocher au débit et au crédit :
	Banque, Caisse, Clients, Fournisseurs (d'autres si nécessaire) 
	<sauver>

5b Dans Paramètre⇒Journaux (PARAM/CFGLED)

	nom du journal : caisse ph
	Compte en banque : CAP
	(Type de journal    : Financier)
              Préfixe des pièces : CAP
	en dessous de Fiches cocher au débit et au crédit :
	Banque, Caisse, Clients, Fournisseur (et d'autres si nécessaire)
	<sauver>

Dans Comptabilité⇒Financier⇒Nouvel extrait (COMPTA/MENUFIN/FIN) dans la boite Journal ? les deux caisses et les banques apparaissent pour le choix. Dans Gestion⇒Banque caissep apparaît, caissefr non ; pour voir les soldes de caissefr il faut aller dans Gestion⇒Impression=Poste : CAF; Pour bien faire il faudrait remplacer Gestion⇒Banque par Gestion⇒financier où les caisses apparaissent au même titre que les banques, mais ça c'est une question de programmation.

Il faudrait simplifier la marche à suivre  dans un module Paramètre⇒Fiche des sous modules : pcmn (en lecture seule, pour facilement s'y référer); plan comptable personnalisé; création de modèle de fiches (avec quelques modèles fixes) ; catégorie de fiche (avec possibilité de modifier un modèle) ; journaux (quatre journaux de bases achat, vente, od, financier); fiches. Ce dernier module, création de nouvelles fiches, se retrouve avantageusement dans comptabilité éventuellement dans gestion, ce qui permet de limiter l'accès du module général 'fiche' ci dessus.

Dans Paramètre=>Fiche actuelle il n'y a en tout et pour tout que 17 catégories dont une bonne partie ne m'est pas utile.
debuter_dans_sa_gestion_comptable.txt · Dernière modification: 2017/04/06 10:59 par melopie
 
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki