tutoriaux:rapprochement_bancaire

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tutoriaux:rapprochement_bancaire [2016/07/19 15:21] – [Exemple] melopietutoriaux:rapprochement_bancaire [2017/07/23 16:43] (Version actuelle) – [Exemple] melopie
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 ===== Définition ===== ===== Définition =====
  
-Les rapprochements bancaires **Comptabilité -> Trésorerie -> Rapprochement** ''COMPTA/MENUFIN/FREC'' consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]],  [[:importation_de_banque|l'importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé.+Les rapprochements bancaires **Comptabilité=>Trésorerie=>Rapprochement** [ COMPTA/MENUFIN/FREC ] consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]],  [[:importation_de_banque|l'importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé.
  
 ===== Exemple ===== ===== Exemple =====
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 Vous recevez votre relevé de compte qui contient 10 opérations. Vous recevez votre relevé de compte qui contient 10 opérations.
  
-  - Vous allez dans **Comptabilité -> Trésorerie -> Rapprochement** ''COMPTA/MENUFIN/FREC'',+  - Vous allez dans **Comptabilité=>Trésorerie =>Rapprochement** [ COMPTA/MENUFIN/FREC ],
   - choisissez le journal de trésorerie qui correspond au compte en banque du relevé.   - choisissez le journal de trésorerie qui correspond au compte en banque du relevé.
   - Indiquez le numéro de relevé, le montant de début du relevé et le montant final du relevé.   - Indiquez le numéro de relevé, le montant de début du relevé et le montant final du relevé.
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 Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors **dans un autre onglet**, Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors **dans un autre onglet**,
-  - choisissez  **Comptabilité -> Trésorerie -> Nouvel extrait** ''COMPTA/MENUFIN/FIN'',+  - choisissez  **Comptabilité=>Trésorerie=>Nouvel extrait** [ COMPTA/MENUFIN/FIN ],
   - ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes,   - ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes,
   - validez   - validez
  • tutoriaux/rapprochement_bancaire.txt
  • Dernière modification : 2017/07/23 16:43
  • de melopie