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| tutoriaux:rapprochement_bancaire [2016/07/19 15:20] – [Exemple] melopie | tutoriaux:rapprochement_bancaire [2017/07/23 16:42] – [Exemple] melopie |
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| ===== Définition ===== | ===== Définition ===== |
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| Les rapprochements bancaires **Comptabilité -> Trésorerie -> Rapprochement** ''COMPTA/MENUFIN/FREC'' consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]], [[:importation_de_banque|l'importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé. | Les rapprochements bancaires **Comptabilité=>Trésorerie=>Rapprochement** [ COMPTA/MENUFIN/FREC ] consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]], [[:importation_de_banque|l'importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé. |
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| ===== Exemple ===== | ===== Exemple ===== |
| - valider. | - valider. |
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| Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors **dans un autre onglet**, choisissez **Comptabilité -> Trésorerie -> Nouvel extrait** ''COMPTA/MENUFIN/FIN'', ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes, validez et **retourner dans l'onglet FREC**. | Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors **dans un autre onglet**, |
| | - choisissez **Comptabilité=>Trésorerie=>Nouvel extrait** [ COMPTA/MENUFIN/FIN ], |
| | - ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes, |
| | - validez |
| | - **retourner dans l'onglet FREC**. |
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| Dans l'onglet FREC, pour rafraîchir et faire apparaître les opérations que vous venez d'ajouter, il suffit de valider: comme les soldes sont incorrects, vous recevrez un message d'erreur et vous verrez les opérations que vous avez entrées dans l'autre onglet (FIN) | Dans l'onglet FREC, pour rafraîchir et faire apparaître les opérations que vous venez d'ajouter, il suffit de valider: comme les soldes sont incorrects, vous recevrez un message d'erreur et vous verrez les opérations que vous avez entrées dans l'autre onglet (FIN) |
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| [[tutoriaux:utilisation_d_une_visa_les_rapprochements|Utilisation typique : les visas ou les chèques]] | [[tutoriaux:utilisation_d_une_visa_les_rapprochements|Utilisation typique : les visas ou les chèques]] |