Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:le_lettrage [2016/07/20 17:59] – [Lettrage automatique, par rapprochement entre opérations] melopie
+++ tutoriaux:le_lettrage [2017/02/06 07:08] – Précision sur les lettrages dany
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-<del>Vous pouvez le faire dans le détail des opérations (dans historique, recherche...), en cliquant sur le numéro interne d'une opération (parfois appelé référence) apparaît le détail, là vous devez utiliser le "rapprochement", en cliquant sur le "?" apparaît un écran pour chercher les opérations que vous pourriez rapprocher, le rapprochement et le lettrage ne sont pas la même chose, mais quand vous rapprochez deux opérations il y aura un lettrage automatique.</del>
+Vous pouvez le faire dans le détail des opérations (dans historique, recherche...), en cliquant sur le numéro interne d'une opération (parfois appelé référence) apparaît le détail, là vous devez utiliser le "rapprochement", en cliquant sur le "?" apparaît un écran pour chercher les opérations que vous pourriez rapprocher, le rapprochement et le lettrage ne sont pas la même chose, mais quand vous rapprochez deux opérations il y aura un lettrage automatique à certaines conditions : poste comptable unique dans chaque opération et de côté opposé.
+Exemple
+         D.  61B     SBD
+         C.  400A1 Fournisseur
+et
+         D. 400A1 Fournisseur
+         C.  55 Banque
+Il peut y avoir rapprochement entre les 2 opérations , mais seul  le poste 400A1 peut être lettré car "purgé", la dette est payée. Quand on rapproche 2 opérations , depuis détail opération par ex. , Noalyss va essayer de trouver les postes comptables identiques et de côtés opposés, s'il trouve il peut lettrer à la conditions que le même poste soit unique de chaque côté.
+Donc
+         D. 61B SDB
+         C. 400A1 Fournisseur
+OD.
+         D.  400A1
+         D.  400A1
+         C.  Carte Visa
+Ne pourra pas être lettré automatiquement, il faudra passer par le lettrage manuel
 ==== Lettrage manuel ====
-Dans un autre onglet, vous allez soit dans "Lettrage", "Par fiche" ''COMPTA/LET/LETCARD'' ou par poste ''COMPTA/LET/LETACC'', vous introduisez le nom de la fiche (ou le poste) dans le champs "Lettrage par fiche" en utilisant comme filtre "opérations non lettrées" puis recherche.
+Dans un autre onglet,
+   - Allez soit dans **Comptabilité -> Lettrage -> Par fiche** ''COMPTA/LET/LETCARD'' ou **Comptabilité -> Lettrage -> Par poste** ''COMPTA/LET/LETACC'',
+   - introduisez le nom de la fiche (ou le poste) dans le champs "**Lettrage par fiche**" ou "**...par poste**"
+   - filtrer en sélectionnant "opérations NON lettrées"
+   - lancer la recherche.
-Dans la liste qui apparaît sélectionner une opération non lettrée en cliquant sur "**aucun lettrage**",  en cliquant sur le X il propose les opérations avec lesquelles on peut  lettrer,( en cliquant sur le n° l'opération, on voit quelle opérations est liée), vous sélectionnez l'opération avec laquelle lettrer puis sauver.
+Dans la liste qui apparaît
+  - sélectionner une opération non lettrée en cliquant sur **aucun lettrage**,
+  - affiner la recherche des opérations avec lesquelles on peut lettrer. Le montant est le premier critère. La plage de date vient ensuite. Pour finir, vous pouvez choisir si l'opération recherchée est au crédit, au débit ou aux deux.
+  - Un liste d'opérations possible apparaît.
+  - Sélectionner l'opération liée.
+  - Sauver.