Créer un nouvel exercice et reporter la comptabilité d'un exercice à un autre
Nouvel exercice . 20160219
Pour un nouvel exercice on peut soit prolonger un dossier existant, donc le dossier de l’exercice précédent, soit créer un nouveau dossier. (voir création de modèles et dossiers)
Première méthode :
Créer l'exercice suivant
- connectez-vous dans votre dossier, comme administrateur,
- allez dans [ PARAM/PERIODE ] Paramètre→Période→Ajout
- Choisissez 12 ou 14 périodes (la 13ième période est de 1 jour le 31 décembre, dernier jour de l'exercice et est utilisée pour toutes les écritures de clôture de l’exercice, la première période est le premier jour pour les remises à niveau des postes à transférer)
- Vous pouvez ici changer les dates de début et de fin de chaque période, par exemple si l'exercice commence à n'importe quel date dans l'année.
Rien ne doit être déjà encodé dans une période à modifier.
Ouverture de l'exercice
- Ensuite vous allez [ COMPTA/ADV/OPEN ] Comptabilité→Avancé→Écriture Ouverture
- choisissez le dossier d'où les soldes sont à importer (en principe c'est le dossier où vous vous trouvez) cliquez sur Continuer
- choisissez l'exercice dans le dossier choisi en étape 1 (en principe c'est l'exercice qui vient d'être clôturé) Continuer
- choisissez le journal où les écritures d'ouverture seront consignées (de préférence le journal “À nouveau” si vous en avez crée un ou “Opérations Diverses”, sinon)
- Vérifiez que les informations sont justes
- Sauvez
- Dans la page suivante, vous pouvez Confirmer
Les écritures d'ouverture sont automatiquement générées.
L'étape suivante sera de faire les OD inverses pour prendre en compte les transferts d'un exercice à l'autre.
Deuxième méthode
- vous créez un nouveau dossier (voir création de modèles et dossiers) dénommé par exemple de l'année nouvelle,
- ajustez si il y a lieu les périodes,
- et importez comme ci-dessus les à nouveaux.
Nb : les À nouveaux peuvent aussi être importés à la main, il faut écrire une à une toutes les lignes d'un fichier téléchargé à partir de la balance non soldée de l'exercice précédent. Cette méthode est fastidieuse mais permet certaines corrections dans les fiches ou les postes
Nb : si le dossier choisi dans l'étape 1 n'a qu'un exercice, vous n'aurez pas d'autre choix dans l'étape 2, si ce dossier a une multitude d'exercices, vous aurez le choix.