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manuel [2016/05/30 08:37] – [3.Divers] psebiomanuel [2018/07/30 14:57] – [5.Document- génération de document] melopie
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 ==== 4.Backup ==== ==== 4.Backup ====
  
-Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré et envoyé. Vous n'aurez qu'à le sauver sur votre disque. Pour restaurer, allez simplement dans le menu Administration → restaure, complétez les informations et chargez le fichier.+Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup en regard du dossier à sauver. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré et envoyé. Vous n'aurez qu'à le sauver sur votre disque. Pour restaurer, allez simplement dans le menu Administration → restaure, complétez les informations et chargez le fichier.
  
 ==== 5.Restaure ==== ==== 5.Restaure ====
Ligne 168: Ligne 168:
 ==== 2.Période ==== ==== 2.Période ====
  
-C'est l'endroit ou les périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d'éviter que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là. Les périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tout les journaux (= mode global). Les périodes peuvent être réouvertes soit par journal soit de manière globale.+C'est l'endroit ou les périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d'éviter que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là. Les périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tout les journaux (= mode global). Les périodes peuvent être ré-ouvertes soit par journal soit de manière globale. 
 + 
 +Vous pouvez définir la **période par défaut** sur laquelle vous souhaitez intervenir en allant cliquant sur le bouton **Préférences** du dossier courant. Cliquer sur la combo-box "Période" et choisissez celle qui vous convient pour encoder des opérations, pour réimprimer un bilan d'une année passée, etc.
  
 \\ \\
  
 Il faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une période de ne pas déborder sur une autre période, sinon les modifications ne seront pas sauvées. Il faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une période de ne pas déborder sur une autre période, sinon les modifications ne seront pas sauvées.
 +
 +=== Exercice ===
 +
 +L’exercice comptable correspond à une durée d'activités comptables pour laquelle l’entreprise est tenue d’établir des comptes annuels. Normalement, la durée de l’exercice comptable est de 12 mois alignés ou non sur l’année civile.\\ 
 +Il est intéressant de prendre en compte 13 périodes pour un exercice. La dernière période est constituée du dernier jour du dernier mois de l'exercice. Elle est utilisée pour faire toutes les écritures de fin d'exercice: amortissements, régulations de compte, etc. Cela simplifie les prévisions, les rapports et les reports sur l'exercice suivant.
 +
 +On peut imaginer de créer un exercice jusque 24 mois pour un début d'activité et adapter les exercices suivants à l'organisation de l'entreprise. Une entreprise qui démarre ses activités en avril, pourra décider de clôturer l'exercice en 10 périodes (neuf de un mois et une, le 31 décembre) pour se caler sur l'année civile par la suite.
 +
 +
 +== Créer un exercice ==
 +
 +Aller dans **>Paramètres->Période** PARAM/PERIODE
 +
 +  - Choisissez "global" pour la création
 +  - Valider
 +  - Par défaut Noalyss créé un exercice de 12 périodes à l'année que vous avez choisi pour la création de votre dossier.
 +
 +== Ajouter une 13ème période ==
 +
 +
 +Aller dans **>Paramètres->Période** PARAM/PERIODE
 +
 +  - Modifier d'abord la 12ème période pour en retirer le dernier jour
 +  - Cliquer sur //"modifier"//, en regard de la 12ème période
 +  - Changer le dernier jour, du 31 au 30 du mois
 +  - Ajouter une période en cliquant sur //"Ajout d'une période"//
 +  - Cette 13ème période commence le 31 et finit le 31(!)
 +  - Renseigner l'exercice concerné.
 +
 +__ATTENTION:__ //Une période qui contient des opérations __ne peut plus être modifiée__. Il est donc IMPÉRATIF de bien configurer ses exercices dès le départ.//
 +
 +== Créer un exercice décalé par rapport à l'année civile == 
 +
 +Il faut utiliser l'extension **>Extensions->Outils comptables->Exercice** EXT\\ 
 +  - Renseigner le nom de l'exercice (seule une valeur numérique peut être donnée)
 +  - Renseigner l'année de l'exercice
 +  - Renseigner le nombre de période (mois)
 +  - Renseigner le mois du début de l'exercice (chiffres de 1 à 12)
 +  - Valider.
 +  - Un message vous avertira que l'exercice a bien été créé.
 +
 +__ATTENTION:__ //Deux périodes ne peuvent pas se chevaucher. Si vous avez un message d'erreur quand vous validez une nouvelle période ou un exercice, vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de chevauchement.//
 +
 +__ATTENTION:__ //Vous pouvez par contre avoir un "trou" entre deux périodes, si vous avez oublié un mois par exemple. Veillez à la continuité de vos exercices.//
 +
 +
  
 ==== 3.Divers ==== ==== 3.Divers ====
Ligne 258: Ligne 306:
 === 5.Catégorie de document === === 5.Catégorie de document ===
  
-Vous permet d'effacer une catégorie de document, aux conditions de n'avoir généré aucun document de cette catégorie, et de n'avoir aucune action de cette catégorie. Une armoire forte blindée http://www.infosafe.fr/Armoirefortedin/Armoirefortedin.htm peut également être utilisée pour sécuriser les valeurs et documents.+Vous permet d'effacer une catégorie de document, aux conditions de n'avoir généré aucun document de cette catégorie, et de n'avoir aucune action de cette catégorie.  
 +Vous permet aussi d'ajouter des documents mais uniquement si le nom est unique.
  
 \\ \\
Ligne 299: Ligne 348:
 Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération ces champs seront considérés comme numériques et pourront être inclus dans des formules Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération ces champs seront considérés comme numériques et pourront être inclus dans des formules
  
-Les balises sont entre &lt;&lt; et &gt;&gt;+Les balises sont entre << et >>
  
 \\ \\
Ligne 629: Ligne 678:
 ^ Débit ^ //Crédit// ^ ^ Débit ^ //Crédit// ^
 | \\ | \\ | | \\ | \\ |
- 
-\\ 
  
 \\ \\
Ligne 636: Ligne 683:
 La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que :
  
-\\ 
  
-·l'actif augmente au débit et diminue au crédit +  * l'actif augmente au débit et diminue au crédit 
- +  * le passif augmente au crédit et diminue au débit 
-\\ +  * Les comptes d'actif sont les comptes comme les comptes en banque, les créances, le matériel que vous possédez. Ce sont les ressources. 
- +  * Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les emplois.
-·le passif augmente au crédit et diminue au débit +
- +
-\\ +
- +
-Les comptes d'actif sont les comptes comme les comptes en banque, les créances, le matériel que vous possédez. Ce sont les ressources. +
- +
-\\ +
- +
-Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les emplois. +
- +
-\\+
  
 ==== 4.Les comptes de résultats ==== ==== 4.Les comptes de résultats ====
Ligne 1030: Ligne 1065:
 \\ \\
  
-Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée. Cela fait, le reste est assez facile.+Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée. 
 + 
 +**->Comptabilité->Impression->Balance** [ COMPTA/PRINT/PRINTBA ] 
 + 
 +Cela fait, le reste est assez facile.
  
 === 1.Les amortissements === === 1.Les amortissements ===
Ligne 1131: Ligne 1170:
 \\ \\
  
-Admettons que vous préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense fiscalement non ded. »; et pour cette fiche, vous indiquez le compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront automatiquement dans ce compte-là.+Admettons que vous préfériez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense fiscalement non ded. »; et pour cette fiche, vous indiquez le compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront automatiquement dans ce compte-là.
  
 Si vous n'indiquez pas la contrepartie, ce sera le compte par défaut qui sera utilisé. Si vous n'indiquez pas la contrepartie, ce sera le compte par défaut qui sera utilisé.
Ligne 1157: Ligne 1196:
 === 6.Affectation du résultat === === 6.Affectation du résultat ===
  
-La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -&gt; bilan pour vérifier, il ne peut pas y avoir de différences entre le total du passif et le total de l'actif. S'il y en a une, elle correspond souvent à une perte ou un bénéfice.+La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression de bilan pour vérifier. 
 +  - Aller dans **Comptabilité=>Impression=>Bilan** [ COMPTA/PRINT/PRINTBILAN ] 
 +  - Sélectionner l'exercice courant , les dates de début et de fin 
 +  - Cliquer sur **Vérification Comptabilité** 
 + 
 +Il ne peut pas y avoir d'anomalies indiquées, ni de différences entre le total du passif et le total de l'actif, ni entre les charges et les produits. S'il y en a une, elle correspond souvent à une perte ou un bénéfice, qu'il faudra reporter sur l'exercice suivant.
  
 ==== 5.Salaire et Compte de gérant ==== ==== 5.Salaire et Compte de gérant ====
Ligne 1167: Ligne 1211:
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-**Chapitre 3 ** +======= Chapitre 3 ======= 
- +====== Tenir sa comptabilité avec Noalyss ======
-====== Tenir sa comptabilité avec PhpCompta ====== +
- +
-\\ \\+
  
 \\ \\ \\ \\
Ligne 2091: Ligne 2132:
  
 Ensuite il entrera une écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera dans ce cas-ci une charge. Ensuite il entrera une écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera dans ce cas-ci une charge.
 +
 +FIXME
  
 \\ \\
Ligne 2391: Ligne 2434:
 ==== 8.Action Gestion ==== ==== 8.Action Gestion ====
  
-AD FOLLOW+[ GESTION/FOLLOW ] **->Gestion->Liste Suivi**
  
 Ce menu permet : Ce menu permet :
Ligne 2402: Ligne 2445:
   * assurer le suivi d'une action, rendez-vous, lettre de rappel, courrier,   * assurer le suivi d'une action, rendez-vous, lettre de rappel, courrier,
   * d'affecter des tâches à un autre groupe   * d'affecter des tâches à un autre groupe
- 
-\\ 
  
 Il permet la génération de documents comme les lettres de rappel, les courriers,... Il est aussi possible d'affecter des tâches à d'autres profils. Les documents que l'on peut générer ne sont pas limités, il suffit de créer un nouveau modèle de documents et de fournir un fichier modèle (voir CFGDOC) Il permet la génération de documents comme les lettres de rappel, les courriers,... Il est aussi possible d'affecter des tâches à d'autres profils. Les documents que l'on peut générer ne sont pas limités, il suffit de créer un nouveau modèle de documents et de fournir un fichier modèle (voir CFGDOC)
  
-\\ +=== Rechercher une action ===
 Vous pouvez faire une recherche soit : Vous pouvez faire une recherche soit :
  
Ligne 2417: Ligne 2457:
   * par profil,   * par profil,
   * par état (inclus ou exclus)   * par état (inclus ou exclus)
-  * par le type de codument+  * par le type de document
   * par la référence   * par la référence
   * uniquement document interne   * uniquement document interne
- 
-\\ 
  
 Les références sont créées automatiquement, c'est le style du document puis un numéro de séquence. Ces numéros de séquence peuvent être changés dans CFGDOC. Les références sont créées automatiquement, c'est le style du document puis un numéro de séquence. Ces numéros de séquence peuvent être changés dans CFGDOC.
- 
-\\ 
  
 Les documents internes sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont adressés à personnes Les documents internes sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont adressés à personnes
  
-\\ +=== Lier des actions ===
- +
-\\ +
 Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action". Les deux documents seront alors liés. Vous pouvez suivant la même logique ajouter un lien vers une opération comptable. Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action". Les deux documents seront alors liés. Vous pouvez suivant la même logique ajouter un lien vers une opération comptable.
- 
-\\ 
  
 Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document.
- 
-\\ 
  
 La sécurité vous permet de préciser à quel profils vous avez accès La sécurité vous permet de préciser à quel profils vous avez accès
  
-\\ +=== Exemple : ===
- +
-Exemple :+
  
 M. Durand a 2 magasiniers, il créé un profil pour chacun en copiant simplement le profil utilisateur et en effaçant les actions dont ils n'ont pas besoin. M. Durand a 2 magasiniers, il créé un profil pour chacun en copiant simplement le profil utilisateur et en effaçant les actions dont ils n'ont pas besoin.
  
-\\ +  * Il y a donc 4 profils : administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2. 
- +  * Chaque magasinier a accès au profil « Public » en lecture seul plus son profil en écriture lecture.
-Il y a donc 4 profils : administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2. +
- +
-Chaque magasinier a accès au profil « Public » en lecture seul plus son profil en écriture lecture. +
- +
-\\+
  
 Dès lors quand M Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il créé un document « magasinier 1 » avec une date de rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document. Dès lors quand M Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il créé un document « magasinier 1 » avec une date de rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document.
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  • Dernière modification : 2019/03/05 22:44
  • de dany