La grande majorité des entreprises ont informatisé leur facturation, la gestion des fournisseur, l'encours clients et parfois la TVA, et s'en remettent au comptable le 20 du mois suivant le trimestre ou pire le 20 du mois de janvier. A ce moment, le comptable ne peux plus "qu'embaumer votre comptabilité" Grâce à son système WebBase et les MAJ régulière, Noalyss vous permet de gérer le quotidien tout en autorisant votre comptable à intervenir régulièrement. Simplement pour un contrôle du Bilan, ou pour la déclaration TVA, ou pour passer une écriture d'amortissement, etc ... Expliquez vos souhaits sur le forum et vous aurez une aide. [[faq:ou_demander_de_l_aide|Pour savoir où demander de l'aide...]]\\ Si vous n'avez pas de comptable, n'hésitez pas à demander, plusieurs sont habitués à travailler avec Noalyss ("PhpCompta"). Voici quelques rappels utiles ===== Organisation des Comptes ===== Rappel Des Classes de comptes (commencent par le chiffre) * 1 > CAPITAUX * 2 > INVESTISSEMENTS * 3 > STOCK * 4 > TIERS (Client & Fournisseurs) * 5 > DISPONIBLE * 6 > CHARGES (ACHATS ET FRAIS) * 7 > PRODUITS (VENTES) Le plan comptable par défaut présent dans Noalyss est assez complet. Comment ces comptes sont organisés ? {{:ordre_classe_comptes.ods|}} ===== Organisation de son plan comptabilité ===== Le plus important quand vous démarrez est de bien paramétrer votre plan comptable. Le plan de base est normalement suffisant, mais il faut l'adapter. Par exemple, nous n'y avons pas mis les charges pour l'électricité ou le chauffage. Les bonnes questions à se poser : * Mon plan comptable est-il conforme à la loi ? * Comment séparer mes comptes pour avoir les informations qui m'intéressent *ainsi* que les informations pour remplir mes obligations légales? Exemple: Pour la comptabilité belge, mais la française fonctionne suivant le même principe, le compte 61 est un compte de charges diverses. Si vous créez des fiches services et biens divers, les postes comptables seront créés pour vous de manière séquentielles. Mais vous pourriez décider d'avoir ceci afin de regrouper vos frais par catégorie : |61| Services et biens divers| |611| Frais de voiture| |61101|carburant| |61102|Assurance| |61103|Entretiens| |61104|Parking| |61105|Taxes voiture| |61109|Frais divers de voiture| |612| Frais de représentation| |61201| Frais de restaurant | |61202| Cadeaux client | |61203| Autres frais de représentation | |613| Frais d'immeuble| |61301| Electricité| |61302| Chauffage| ... L'avantage est que le 611 contient tous vos frais de voiture. De plus, en Belgique la TVA sur les frais de voitures n'est pas déductible à 100%, il sera donc plus facile de déterminer la partie de la TVA déductible. Le plugin [[http://wiki.phpcompta.eu/doku.php?id=importation_de_plan_comptable|importation de plan comptable]] vous permettra d'adapter votre plan comptable depuis un tableur et de le charger dans l'application. N'oubliez pas que vous pourriez aussi utiliser la numérotation alphanumérique et avoir dans ce cas : |61| Services et biens divers| |611| Frais de voiture| |611CARBURANT|carburant| |611ASSURANCE|Assurance| |611ENTRETIEN|Entretiens| |611PARKING|Parking| |611TAXE|Taxes voiture| |611DIV|Frais divers de voiture| |612| Frais de représentation| |612RESTAURANT| Frais de restaurant | |612CADEAU| Cadeaux client | |612DIV| Autres frais de représentation | |613| Frais d'immeuble| |613ELECT| Electricité| |613CHAUFFAGE| Chauffage| ... ===== Organisation de vos code de TVA ===== Vous pouvez créer des nouveaux codes de TVA. Vous prenez votre déclaration TVA, vous regardez ce dont vous avez besoin, et de là vous pouvez créer les codes TVA en fonction. Exemple : Le taux à 0% correspond à : TVA sur l'export, sur l'intracomm avec un autre assujetti, non soumis à la TVA. Il vaut mieux séparer en 3 codes séparés, ainsi lors de votre déclaration TVA, vous pourrez utilisez le [[http://wiki.phpcompta.eu/doku.php?id=rapav:home|plugin Rapport Avancé]] et reprendre les informations nécessaires. Il est plus simple de créer des postes comptables séparés pour chaque code. Pour chaque code, il y a un compte au débit, et un compte au crédit. Même si la TVA vaut 0, vous retrouverez sa ligne avec le poste comptable et le montant 0, ceci afin de retrouver facilement les opérations dans lesquelle le code TVA est utilisé ===== Capital et libération ===== Pour passer l'écriture pour le capital, vous devez tout d'abord, créer les fiches : * Banque * Associé Normalement la fiche banque est la même que celle de votre journal financier. Les montants des capitaux sont fictifs ainsi que les montants libérés, vérifier bien pour votre type de société quel est le montant du capital et le montant minimum à libérer lors de la création. Pour les fiches associés, il faut d'abord créer une catégorie de fiche pour les administrateurs et associés dans CARD Configurer votre journal d'opérations diverses dans CFGLED pour accepter toutes les fiches. Les fiches associés ont un poste comptable commençant par 455, et banque 512 Les schémas d'écritures sont ==== Pour la France ==== Date de création |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/C| |FICHE_ASSOCIE_A| |associé A capital appelé non versé| 5100|D| |FICHE_ASSOCIE_B| |associé B capital appelé non versé| 4900|D| | |1012| capital souscrit appelé non versé| 10000|C| Premier versement date de premier versement a la banque |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/C| |FICHE_BANQUE| |banque| 5000|D| |FICHE_ASSOCIE_A| |associé A capital appelé non versé| 2500|C| |FICHE_ASSOCIE_B| |associé B capital appelé non versé| 2500|C| Diminuer le capital non versé et augmenté le capital versé |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/C| | |1012|capital souscrit appelé non versé| 5000|D| | |1013| capital souscrit appelé versé | 5000|C| ==== Pour la Belgique ==== C'est un peu différent, on n'utilise que 100 Capital et 101 Capital Non appelé, les postes comptables des fiches associés commencent par 4160 et les postes comptables des fiches banques par 550 === Souscription === |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/C| |FICHE_ASSOCIE_A| |associé A| 5100|D| |FICHE_ASSOCIE_B| |associé B| 4900|D| | |100| capital souscrit| 10000|C| === Premier versement === date de premier versement a la banque (libération minimum) |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/C| | |101| capital souscrit non appelé| 5000|D| |FICHE_BANQUE| |banque| 5000|D| |FICHE_ASSOCIE_A| |associé A| 5100|C| |FICHE_ASSOCIE_B| |associé B| 4900|C| === Appel de fond === |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/C| | |4100|Appel de fond| 5000|D| | |101|Capital non appelé| 5000|C| Et libération |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/C| |FICHE_BANQUE| |banque| 5000|D| | |4100|Appel de fond| 5000|C| === Création de catégorie de fiches, exemple catégorie de caisses. === Une caisse n'est pas une banque, php-compta associe caisse et banque. Ce n'est pas trop gênant si on ne gère que une ou deux caisse, on crée un journal et une catégorie caisse sur le modèle de banque. Si on gère beaucoup de caisses il peut être utile de le faire séparément des banques et de créer une catégorie caisse, or il n'y a que 17 catégories disponibles dont certaine ne sont pas utile. On procède alors ainsi : (j'ai créer deux caisses une qui dépend de banque l'autre dans une nouvelle catégorie caisse) 1 Je crée les postes comptables suivants : 57 caisse, 571 caissefr, 572 caisseph, (les banques ont leur propre n° de postes 55...) 2 Dans Paramètre=>Divers=>Catégorie (PARM/DIVPARM/CFGCARDCAT) je n'ai pas d'ouvrier, sur salaire ouvrier cliquer Commentaire devient caisse Poste de base 57 3 Dans Paramètre=>Fiche (PARAM/CFGCARD) Catégorie de fiche : caisse poste de base : 57 en dessous sélectionner le bouton caisse ajouter éventuellement les attributs utiles 4a Dans Gestion=>Fiche (GESTION/CARD) Catégorie : caisse Type  : Liste clique nom   : caissefr poste  : 571 Quick  : CAF 4b Dans Gestion=>Fiche (GESTION/CARD) Catégorie  : Banque Type  : Liste cliquer nom  : caisseph poste   : 572 Quick : CAP 5a Dans Paramètre=>Journaux (PARAM/CFGLED) nom du journal : caisse fr Compte en banque : CAF (Type de journal / Financier) Préfixe des pièces : CAF en dessous de Fiches cocher au débit et au crédit : Banque, Caisse, Clients, Fournisseurs (d'autres si nécessaire) 5b Dans Paramètre=>Journaux (PARAM/CFGLED) nom du journal : caisse ph Compte en banque : CAP (Type de journal  : Financier) Préfixe des pièces : CAP en dessous de Fiches cocher au débit et au crédit : Banque, Caisse, Clients, Fournisseur (et d'autres si nécessaire) Dans **Comptabilité=>Financier=>Nouvel extrait** [ COMPTA/MENUFIN/FIN ] dans la boite Journal ? les deux caisses et les banques apparaissent pour le choix. Dans **Gestion=>Banque** caissep apparaît, caissefr non ; pour voir les soldes de caissefr il faut aller dans **Gestion=>Impression=Poste** : CAF; Pour bien faire il faudrait remplacer **Gestion=>Banque** par G**estion=>financier** où les caisses apparaissent au même titre que les banques, mais ça c'est une question de programmation. Il faudrait simplifier la marche à suivre  dans un module **Paramètre=>Fiche** des sous modules : pcmn (en lecture seule, pour facilement s'y référer); plan comptable personnalisé; création de modèle de fiches (avec quelques modèles fixes) ; catégorie de fiche (avec possibilité de modifier un modèle) ; journaux (quatre journaux de bases achat, vente, od, financier); fiches. Ce dernier module, création de nouvelles fiches, se retrouve avantageusement dans comptabilité éventuellement dans gestion, ce qui permet de limiter l'accès du module général 'fiche' ci dessus. Dans Paramètre=>Fiche actuelle il n'y a en tout et pour tout que 17 catégories dont une bonne partie ne m'est pas utile.