Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
manuel [2016/09/04 12:24] – [2.Période] melopie | manuel [2019/03/05 22:44] (Version actuelle) – [4.Écriture de fin d'exercice comptable (Belgique)] dany | ||
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Ligne 89: | Ligne 89: | ||
==== 4.Backup ==== | ==== 4.Backup ==== | ||
- | Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré et envoyé. Vous n' | + | Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup |
==== 5.Restaure ==== | ==== 5.Restaure ==== | ||
Ligne 169: | Ligne 169: | ||
C'est l' | C'est l' | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez définir la **période par défaut** sur laquelle vous souhaitez intervenir en allant cliquant sur le bouton **Préférences** du dossier courant. Cliquer sur la combo-box " | ||
\\ | \\ | ||
Ligne 340: | Ligne 342: | ||
PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel... | PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel... | ||
- | \\ | ||
Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. Il est cependant possible d' | Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. Il est cependant possible d' | ||
- | Les balises possibles doivent être entourées par & | + | Les balises possibles doivent être entourées par **<< |
- | Les balises sont entre & | + | Les balises sont entre **<< |
- | \\ | ||
- | Client ou fournisseur | + | === Client ou fournisseur |
* CUST_NAME customer' | * CUST_NAME customer' | ||
Ligne 362: | Ligne 362: | ||
* CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais) | * CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais) | ||
- | Détail du document | + | === Détail du document |
* DATE_LIMIT_CALC Échéance, date formatée pour Calc | * DATE_LIMIT_CALC Échéance, date formatée pour Calc | ||
Ligne 394: | Ligne 394: | ||
* PJ Le numéro de la pièce justificative, | * PJ Le numéro de la pièce justificative, | ||
- | \\ | ||
- | Entreprise utilisant le programme, paramètres encodés dans COMPANY | + | === Entreprise utilisant le programme, paramètres encodés dans COMPANY |
* MY_NAME vos coordonnées | * MY_NAME vos coordonnées | ||
Ligne 408: | Ligne 407: | ||
* MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-& | * MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-& | ||
- | \\ | + | === Bénéficiaire === |
- | + | Fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé | |
- | bénéficiaire : fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé | + | |
* BENEF_NAME : nom | * BENEF_NAME : nom | ||
Ligne 422: | Ligne 420: | ||
* BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque | * BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque | ||
- | \\ | ||
- | Attribut de la fiche, le nombre x est le numéro d' | + | === Attribut de la fiche === |
+ | C' | ||
* ATTRx reprend l' | * ATTRx reprend l' | ||
Ligne 434: | Ligne 432: | ||
* Montant déduit lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors d'une opération de vente ou d' | * Montant déduit lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors d'une opération de vente ou d' | ||
- | Utilisation de plusieurs stocks | + | === Utilisation de plusieurs stocks |
* STOCK_NAME nom du dépôt | * STOCK_NAME nom du dépôt | ||
Ligne 444: | Ligne 442: | ||
Il y a des exemples dans doc/ | Il y a des exemples dans doc/ | ||
- | \\ | ||
Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d' | Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d' | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | Explication des champs : | ||
- | |||
- | nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents | ||
- | |||
- | Type de document: en fait sa catégorie | ||
- | |||
- | Fichier : fichier modèle que vous devrez charger | ||
- | Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente | + | === Explication des champs === |
- | Achat : uniquement les journaux d' | + | * nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents |
+ | * Type de document: en fait sa catégorie | ||
+ | * Fichier : fichier modèle que vous devrez charger | ||
+ | * Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente | ||
+ | * Achat : uniquement les journaux d' | ||
Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi | Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi | ||
Ligne 676: | Ligne 668: | ||
^ Débit ^ //Crédit// ^ | ^ Débit ^ //Crédit// ^ | ||
| \\ | \\ | | | \\ | \\ | | ||
- | |||
- | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Ligne 683: | Ligne 673: | ||
La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : | La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : | ||
- | \\ | ||
- | ·l'actif augmente au débit et diminue au crédit | + | * l'actif augmente au débit et diminue au crédit |
- | + | * le passif augmente au crédit et diminue au débit | |
- | \\ | + | |
- | + | | |
- | ·le passif augmente au crédit et diminue au débit | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | + | ||
- | Les comptes d' | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | + | ||
- | Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts, | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
==== 4.Les comptes de résultats ==== | ==== 4.Les comptes de résultats ==== | ||
Ligne 1077: | Ligne 1055: | ||
\\ | \\ | ||
- | Ensuite, imprimez une balance des comptes de l' | + | Ensuite, imprimez une balance des comptes de l' |
+ | |||
+ | **-> | ||
+ | |||
+ | Cela fait, le reste est assez facile. | ||
=== 1.Les amortissements === | === 1.Les amortissements === | ||
Ligne 1178: | Ligne 1160: | ||
\\ | \\ | ||
- | Admettons que vous préfèriez | + | Admettons que vous préfériez |
Si vous n' | Si vous n' | ||
Ligne 1204: | Ligne 1186: | ||
=== 6.Affectation du résultat === | === 6.Affectation du résultat === | ||
- | La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l' | + | La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l' |
+ | - Aller dans **Comptabilité=> | ||
+ | - Sélectionner l' | ||
+ | - Cliquer sur **Vérification Comptabilité** | ||
+ | |||
+ | Il ne peut pas y avoir d' | ||
==== 5.Salaire et Compte de gérant ==== | ==== 5.Salaire et Compte de gérant ==== | ||
Ligne 1214: | Ligne 1201: | ||
\\ | \\ | ||
- | **Chapitre 3 ** | + | ======= |
- | + | ====== Tenir sa comptabilité avec Noalyss | |
- | ====== Tenir sa comptabilité avec PhpCompta | + | |
- | + | ||
- | \\ \\ | + | |
\\ \\ | \\ \\ | ||
Ligne 2138: | Ligne 2122: | ||
Ensuite il entrera une écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera dans ce cas-ci une charge. | Ensuite il entrera une écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera dans ce cas-ci une charge. | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
\\ | \\ | ||
Ligne 2438: | Ligne 2424: | ||
==== 8.Action Gestion ==== | ==== 8.Action Gestion ==== | ||
- | AD FOLLOW | + | [ GESTION/FOLLOW |
Ce menu permet : | Ce menu permet : | ||
Ligne 2449: | Ligne 2435: | ||
* assurer le suivi d'une action, rendez-vous, | * assurer le suivi d'une action, rendez-vous, | ||
* d' | * d' | ||
- | |||
- | \\ | ||
Il permet la génération de documents comme les lettres de rappel, les courriers, | Il permet la génération de documents comme les lettres de rappel, les courriers, | ||
- | \\ | + | === Rechercher une action === |
Vous pouvez faire une recherche soit : | Vous pouvez faire une recherche soit : | ||
Ligne 2464: | Ligne 2447: | ||
* par profil, | * par profil, | ||
* par état (inclus ou exclus) | * par état (inclus ou exclus) | ||
- | * par le type de codument | + | * par le type de document |
* par la référence | * par la référence | ||
* uniquement document interne | * uniquement document interne | ||
- | |||
- | \\ | ||
Les références sont créées automatiquement, | Les références sont créées automatiquement, | ||
- | |||
- | \\ | ||
Les documents internes sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont adressés à personnes | Les documents internes sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont adressés à personnes | ||
- | \\ | + | === Lier des actions === |
- | + | ||
- | \\ | + | |
Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" | Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" | ||
- | |||
- | \\ | ||
Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. | Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. | ||
- | |||
- | \\ | ||
La sécurité vous permet de préciser à quel profils vous avez accès | La sécurité vous permet de préciser à quel profils vous avez accès | ||
- | \\ | + | === Exemple : === |
- | + | ||
- | Exemple : | + | |
M. Durand a 2 magasiniers, | M. Durand a 2 magasiniers, | ||
- | \\ | + | * Il y a donc 4 profils : administrateur, |
- | + | | |
- | Il y a donc 4 profils : administrateur, | + | |
- | + | ||
- | Chaque magasinier a accès au profil « Public » en lecture seul plus son profil en écriture lecture. | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
Dès lors quand M Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il créé un document « magasinier 1 » avec une date de rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document. | Dès lors quand M Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il créé un document « magasinier 1 » avec une date de rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document. |