Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- importation_de_banque [2016/07/19 14:07] – [Présentation] melopie
+++ importation_de_banque [2024/09/02 20:30] (Version actuelle) – version 9023 dany
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 ====== Présentation ======
-Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte en CSV dans la base de données.\\
+AD : IMPORTBANK
-** Extension -> Import CSV banque -> Importation **\\
-''EXT/IMPORTBANK''
-__//Attention://__ ne pas confondre avec l'extension [[importation_de_fiche|Plugin import fiche]]\\
+Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte dans la base de données.
+Soit en CSV
+Soit dans le format CODA (version 9023)
+===== Possibilités =====
+  * Fusion de plusieurs fichiers
+  * Possibilités de changer le journal pour certains opérations (si le fichier contient plusieurs journaux)
+Actions sur plusieurs opérations choisies
+  *  Donner la même contrepartie
+  *  Supprimer la contrepartie
+  *  Valider réconcialiation proposée
+  *  Supprimer réconcialiation proposée
+  *  Marquer pour suppression
+  *  Enlever le marquage pour suppression
+  *  Supprimer le statut d'erreur
+{{::screenshot_20240902_202608.png?direct&400|}}
+====== Attention ======
+Ne pas confondre avec l'extension [[importation_de_fiche|Plugin import fiche]]\\
 **Extension → Import de fiches**\\
 ''EXT/IMPCARD'', qui permet d'importer des fiches selon les catégories existantes ou que vous avez créées.\\
 (Banque, Clients, Fournisseurs, Marchandises, Services et biens divers, Stock, Ventes).
-__ ne pas confondre avec l'extension [[importation_operation|Importation depuis Dolibarr]]\\
+Ne pas confondre non plus avec l'extension [[importation_operation|Importation depuis Dolibarr]]\\
 **Extension → Import Dolibarr**\\
-''EXT/IMPDOL'', qui permet d'importer des fiches selon venant de [[https://www.dolibarr.org/|Dolibarr]], mais qui permettent aussi l'importation d'opérations de vente ou d'achat.
+''EXT/IMPDOL'', qui permet d'importer des fiches venant de [[https://www.dolibarr.org/|Dolibarr]], mais qui permettent aussi l'importation d'opérations de vente ou d'achat sur base d'un CSV.\\
+[[importation_operation|Import opérations]]
 ====== Installation ======
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-====== Importation ======
+====== Importation CSV ======
 ===== Étape 1 =====
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   * Nombre de colonnes à prendre en compte. Si des lignes sont comprises mais sont jugées incorrectes, les lignes resteront en rouge et ne seront pas importables.
+Fichier exemple avec seulement 3 colonnes : {{ :plugin:bq1.zip |}}
 ===== Étape 3 =====
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 ===== Étape 4 =====
-Les données sont maintenant stockées dans phpcompta mais elles ne sont pas encore transférées à la comptabilité, vous devez maintenant pour chaque opération trouver sa contrepartie, c'est-à-dire trouver le tiers d'où provient l'argent ou le fournisseur à qui va l'argent.
+Les données sont maintenant stockées dans Noalyss mais elles ne sont pas encore transférées à la comptabilité, vous devez maintenant pour chaque opération trouver sa contrepartie, c'est-à-dire trouver le tiers d'où provient l'argent ou le fournisseur à qui va l'argent.
 ====== Rapprochements bancaires ======
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   - **Effacer** une importation efface les données importées uniquement dans l'extension
   - **Transfert** transfère les opérations dans votre comptabilité
-  - Après transfert dans votre comptabilité, allez dans ** Financier -> Rapprochement bancaire ** pour donner à ces opérations le n° de l'extrait de compte où elles figurent.
+  - Après transfert dans votre comptabilité, allez dans ** Comptabilité -> Trésorerie -> Rapprochement bancaire ** [[menu:frec|COMPTA/MENUFIN/FREC]] pour donner à ces opérations le n° de l'extrait de compte où elles figurent.
 :!:{{:plugin:importank.pdf|Amélioration suite à la participation financière octobre 2015}}
+====== Importation CODA ======
+Vous pouvez charger plusieurs fichiers coda, même zippés. Ils seront tous affectés au même journal.