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| tutoriaux:rapprochement_bancaire [2012/08/01 15:28] – [Exemple] dany | tutoriaux:rapprochement_bancaire [2016/07/19 15:13] – [Définition] melopie |
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| ====== Les rapprochements bancaires (AD : FREC) ====== | ====== Les rapprochements bancaires ''COMPTA/MENUFIN/FREC'' ====== |
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| ===== Définition ===== | ===== Définition ===== |
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| Les rapprochements bancaires (AD : FREC) consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]], l'[[::importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé. | Les rapprochements bancaires **Comptabilité -> Trésorerie -> Rapprochement** ''COMPTA/MENUFIN/FREC'' consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]], [[:importation_de_banque|l'importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé. |
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| ===== Exemple ===== | ===== Exemple ===== |
| Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors **dans un autre onglet**, choississez **FIN**, ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes, validez et **retourner dans l'onglet FREC**. | Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors **dans un autre onglet**, choississez **FIN**, ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes, validez et **retourner dans l'onglet FREC**. |
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| Dans l'onglet FREC, pour rafraîchir et faire apparaître les opérations que vous venez d'ajouter, il suffit de valider: comme les soldes sont incorrectes, vous recevrez un message d'erreur et vous verrez les opérations que vous avez entrées dans l'autre onglet (FIN) | Dans l'onglet FREC, pour rafraîchir et faire apparaître les opérations que vous venez d'ajouter, il suffit de valider: comme les soldes sont incorrects, vous recevrez un message d'erreur et vous verrez les opérations que vous avez entrées dans l'autre onglet (FIN) |
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| [[tutoriaux:utilisation_d_une_visa_les_rapprochements|Utilisation typique : les visas ou les chèques]] | [[tutoriaux:utilisation_d_une_visa_les_rapprochements|Utilisation typique : les visas ou les chèques]] |