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tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente [2012/08/09 10:19] – dany | tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente [2019/07/30 19:49] – loic |
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| ====== Moyen de paiement à l'encodage de l'Achat ou de la Vente ====== |
Dans le journal Dépense et Recette, en bas de l'écran vous avez par défaut "Paiement encodés plus tard". | Dans le journal Dépense et Recette, en bas de l'écran vous avez par défaut "Paiement encodés plus tard". |
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Vous souhaitez pouvoir encoder le mode et l'opération de paiement en même temps que la dépense ou la vente. | Vous souhaitez pouvoir encoder le mode et l'opération de paiement en même temps que la dépense ou la vente. |
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Dans paramètre > divers > moyen de paiement (AD : CFGPAY), vous avez la possibilité d'avoir plusieurs mode de paiements, les fiches utilisées **doivent** avoir un poste comptable qui existe dans votre plan comptable. | Dans **Paramètre -> Divers -> Moyen de paiement** ''PARAM/DIVPARM/CFGPAY'', vous avez la possibilité d'avoir plusieurs modes de paiements, les fiches utilisées **doivent** avoir un poste comptable qui existe dans votre plan comptable. |
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Vous cliquez sur un mode de paiement existant (modifie pour les journaux achat) , vous ajoutez le journal de banque et surtout la fiche de banque de ce journal. Si vous ne donnez pas de fiche, celle-ci devra être donnée lors de l'encodage de la recette ou de la dépense. | Vous cliquez sur un mode de paiement existant (modifie pour les journaux achat) , vous ajoutez le journal de banque et surtout la fiche de banque de ce journal. Si vous ne donnez pas de fiche, celle-ci devra être donnée lors de l'encodage de la recette ou de la dépense.\\ |
Note :à partir de la version 6.0, les modes de paiements ne sont plus affectés à un type de journal mais à un journal existant | __Note :__ à partir de la version 6.0, les modes de paiements ne sont plus affectés à un type de journal mais à un journal existant |
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Si vous retournez dans votre écran Dépense, vous verrez un moyen de paiement supplémentaire. | Si vous retournez dans votre écran Dépense, vous verrez un moyen de paiement supplémentaire. |
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Quand vous recevrez votre extrait de compte, vous devrez faire un[[tutoriaux:rapprochement_bancaire|rapprochement bancaire (AD : FREC)]] vous allez dans banque > rapprochement, choississez la banque et les opérations sans n° d'extraits s'afficheront, ce sont les opérations de paiement qui ont été passées en même temps qu'une recette ou qu'une vente, vous donnez le n° d'extrait, sélectionnez les opérations qui sont sur l'extrait et valider. | Quand vous recevrez votre extrait de compte, vous devrez faire un [[tutoriaux:rapprochement_bancaire|rapprochement bancaire ''COMPTA/MENUFIN/FREC'' ]].\\ |
| - Vous allez dans **Comptabilité -> Trésorerie -> Rapprochement** ''COMPTA/MENUFIN/FREC'', |
| - choisissez la banque et les opérations sans n° d'extraits s'afficheront, ce sont les opérations de paiement qui ont été passées en même temps qu'une recette ou qu'une vente, |
| - vous donnez le n° d'extrait, |
| - sélectionnez les opérations qui sont sur l'extrait |
| - valider. |
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| Si vous vous trouvez dans le cas où vous voulez encoder une opération d'achat/vente sans pour autant y mettre le relevé bancaire directement il faut que vous alliez dans l'onglet ''"comptabilité" -> "trésorerie" -> "nouvel extrait"''. Une fois arrivé là, pour ne pas mettre de relevé bancaire, il suffit simplement d'effacer le numéro d'extrait de compte pré-rempli et d'enregistrer l'opération. Au moment où vous voudrez ajouter le relevé bancaire il faudra simplement se rendre dans ''"comptabilité" -> "trésorerie" -> "rapprochement"''. L'opération s'y trouvera et vous pourrez y ajouter le relevé bancaire. |
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