Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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importation_de_banque [2011/06/23 20:02] – dany | importation_de_banque [2016/07/19 14:08] – [Présentation] melopie | ||
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Ligne 2: | Ligne 2: | ||
====== Présentation ====== | ====== Présentation ====== | ||
- | Ce plugin vous permet d' | + | Ce plugin vous permet d' |
+ | ** Extension -> Import CSV banque -> Importation **\\ | ||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | __// | ||
+ | **Extension → Import de fiches**\\ | ||
+ | '' | ||
+ | (Banque, Clients, Fournisseurs, | ||
+ | |||
+ | __// | ||
+ | **Extension → Import Dolibarr**\\ | ||
+ | '' | ||
====== Installation ====== | ====== Installation ====== | ||
Ligne 13: | Ligne 24: | ||
====== Importation ====== | ====== Importation ====== | ||
- | ===== Etape 1 ===== | + | ===== Étape |
- | Vous devez tout d' | + | Vous devez tout d' |
- | ===== Etape 2 ===== | + | ===== Étape |
Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser | Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser | ||
Indiquez les informations suivantes | Indiquez les informations suivantes | ||
- | * A importer dans le journal de banque | + | * A importer dans le journal de banque. Ce sera le journal dans lequel les opérations seront |
- | * Format de date | + | * Format de date. Vérifier |
- | * Séparateur de champs | + | * Séparateur de champs. Ce qui sépare les colonnes |
- | * Séparateur de millier | + | * Séparateur de millier. Normalement ce sera un point (.) |
- | * Séparateur décimal Normalement une virgule mais parfois un point | + | * Séparateur décimal. Normalement une virgule mais parfois un point. |
- | * Ligne d' | + | * Ligne d' |
+ | * Nombre de colonnes à prendre en compte. Si des lignes sont comprises mais sont jugées incorrectes, | ||
- | ===== Etape 3 ===== | + | ===== Étape |
- | Vous voyez directement comment votre fichier est interprèté, | + | Vous voyez directement comment votre fichier est interprété. Les lignes en rouge ne seront pas importées. Ajuster le format jusqu' |
- | Ensuite, indiquez par colonne ce qu' | + | Ensuite, indiquez par colonne ce qu' |
+ | * numéro d' | ||
+ | * date | ||
+ | * montant | ||
+ | * tiers | ||
+ | * libelle | ||
+ | * info supplémentaire | ||
+ | * colonne | ||
- | ===== Etape 4 ===== | + | ===== Étape |
- | Les données sont maintenant | + | Les données sont maintenant |
+ | ====== Rapprochements bancaires ====== | ||
+ | Dès que tout est transféré dans le journal financier, c' | ||
====== Liste import====== | ====== Liste import====== | ||
- | Ce menu vous permet de transfèrer, réconcilier, | + | Ce menu vous permet de transférer, réconcilier, |
- | Cliquez sur détail pour avoir accès aux données, | + | Cliquez sur détail pour avoir accès aux données. |
L' | L' | ||
Les autres champs | Les autres champs | ||
* Date : date de l' | * Date : date de l' | ||
- | * Tiers : information non utilisé | + | * Tiers : information non utilisée |
* Montant : montant de l' | * Montant : montant de l' | ||
* Libellé : libellé de l' | * Libellé : libellé de l' | ||
Ligne 53: | Ligne 74: | ||
* A Effacer : cocher si vous souhaitez marquer l' | * A Effacer : cocher si vous souhaitez marquer l' | ||
+ | ====== Remarque ====== | ||
+ | - Les opérations marquées //à effacer// n' | ||
+ | - **Effacer** une importation efface les données importées uniquement dans l' | ||
+ | - **Transfert** transfère les opérations dans votre comptabilité | ||
+ | - Après transfert dans votre comptabilité, | ||
+ | : |