Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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importation_de_banque [2011/06/23 19:28] – créée dany | importation_de_banque [2016/07/19 14:07] – [Présentation] melopie | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Import Banque | ====== Import Banque | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Importation | + | Ce plugin vous permet d' |
+ | ** Extension -> Import CSV banque -> Importation **\\ | ||
+ | '' | ||
+ | __// | ||
+ | **Extension → Import de fiches**\\ | ||
+ | '' | ||
+ | (Banque, Clients, Fournisseurs, | ||
+ | __// | ||
+ | **Extension → Import Dolibarr**\\ | ||
+ | '' | ||
+ | ====== Installation ====== | ||
+ | |Nom | Import banque| | ||
+ | |Code | IMPBANK| | ||
+ | |description| Import Banque | | ||
+ | |chemin et nom de fichier| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Importation ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Étape 1 ===== | ||
+ | |||
+ | Vous devez tout d' | ||
+ | ===== Étape 2 ===== | ||
+ | |||
+ | Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser | ||
+ | Indiquez les informations suivantes | ||
+ | * A importer dans le journal de banque. Ce sera le journal dans lequel les opérations seront transférées après validation. | ||
+ | * Format de date. Vérifier bien la façon dont la date est donnée. | ||
+ | * Séparateur de champs. Ce qui sépare les colonnes (. ou ; ou , etc). | ||
+ | * Séparateur de millier. Normalement ce sera un point (.) | ||
+ | * Séparateur décimal. Normalement une virgule mais parfois un point. | ||
+ | * Ligne d' | ||
+ | * Nombre de colonnes à prendre en compte. Si des lignes sont comprises mais sont jugées incorrectes, | ||
+ | |||
+ | ===== Étape 3 ===== | ||
+ | |||
+ | Vous voyez directement comment votre fichier est interprété. Les lignes en rouge ne seront pas importées. Ajuster le format jusqu' | ||
+ | Ensuite, indiquez par colonne ce qu' | ||
+ | * numéro d' | ||
+ | * date | ||
+ | * montant | ||
+ | * tiers | ||
+ | * libelle | ||
+ | * info supplémentaire | ||
+ | * colonne inutilisée | ||
+ | |||
+ | ===== Étape 4 ===== | ||
+ | |||
+ | Les données sont maintenant stockées dans phpcompta mais elles ne sont pas encore transférées à la comptabilité, | ||
+ | |||
+ | ====== Rapprochements bancaires ====== | ||
+ | Dès que tout est transféré dans le journal financier, c' | ||
+ | ====== Liste import====== | ||
+ | |||
+ | Ce menu vous permet de transférer, | ||
+ | |||
+ | Cliquez sur détail pour avoir accès aux données. | ||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Les autres champs | ||
+ | * Date : date de l' | ||
+ | * Tiers : information non utilisée | ||
+ | * Montant : montant de l' | ||
+ | * Libellé : libellé de l' | ||
+ | * Journal : journal où sera enregistré l' | ||
+ | * Contrepartie : fiche fournisseur, | ||
+ | * Réconciliation : opération de vente ou d' | ||
+ | * A Effacer : cocher si vous souhaitez marquer l' | ||
+ | |||
+ | ====== Remarque ====== | ||
+ | - Les opérations marquées //à effacer// n' | ||
+ | - **Effacer** une importation efface les données importées uniquement dans l' | ||
+ | - **Transfert** transfère les opérations dans votre comptabilité | ||
+ | - Après transfert dans votre comptabilité, | ||
+ | |||
+ | : |