Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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debuter_la_comptabilite_d_une_copropriete [2017/07/27 15:31] – [Ouvrir l'exercice suivant] melopie | debuter_la_comptabilite_d_une_copropriete [2018/03/26 14:54] – [Préparer un dossier de travaux] melopie | ||
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Ligne 55: | Ligne 55: | ||
===== Inscrire une dépense ===== | ===== Inscrire une dépense ===== | ||
===== Préparer un dossier de travaux ===== | ===== Préparer un dossier de travaux ===== | ||
+ | |||
+ | La copropriété décide en CA de financer la réfection de la toiture, sur base de devis. | ||
+ | |||
+ | La réfection complète est décidée pour un budget de 40.000 HT. | ||
+ | |||
+ | === Fiche travaux === | ||
+ | La première chose à faire est de créer la **fiche** relative aux travaux. [[tutoriaux: | ||
+ | Selon le PCMN Belge relatif à la copropriété, | ||
+ | Selon la procédure , nous créons une fiche 6111TRAVOTOI | ||
+ | - **Comptabilité => Fiche** [ COMPTA/CARD ] | ||
+ | - Choisir la catégorie Charges Communes, car c'est la catégorie à laquelle fait référence le budget | ||
+ | - Rechercher la liste de poste de la catégorie sélectionnée | ||
+ | - Cliquer sur Créer une fiche | ||
+ | - Remplir les différents champs. | ||
+ | - Sauver. | ||
+ | |||
+ | Si vous souhaitez un QUICKCODE spécifique, | ||
+ | |||
+ | Il serait possible de détailler le budget des travaux selon les postes définis par le devis. Dans ce cas, il faudra créer des fiches pour chaque poste. | ||
+ | |||
+ | === Inscrire le budget === | ||
+ | Le module copropriété comporte un onglet **Budget** dans l' | ||
+ | - Cliquer sur **Ajout Budget** en bas de la liste des budgets | ||
+ | - Renseigner le nom, l' | ||
+ | - Taper les premières lettres du QUICKCODE de votre fiche Travaux et sélectionnez-le dans la liste de choix | ||
+ | - Label :FIXME | ||
+ | - Sélectionner la clé de répartition [[mode_d_emploi_partiel_de_phpcompta_copropriete# | ||
+ | - Renseigner le montant. La différence doit être nulle entre le détail des montants et le montant final. | ||
+ | - Valider | ||
+ | |||
+ | === Lancer l' | ||
+ | |||
+ | [[# | ||
+ | === Premier acompte === | ||
+ | À l' | ||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | "De par leur nature, les acomptes reçus et versés doivent être clairement distingués des dettes et | ||
+ | créances. Les acomptes ne génèrent pas de flux ultérieurs de trésorerie sortants ou entrants." | ||
+ | Les acomptes facturés sont enregistrés comme suit : | ||
+ | * à la réception de la facture relative à l' | ||
+ | * | ||
+ | |36 Acomptes versés sur achats pour stocks|| | ||
+ | |411 T.V.A. à récupérer|à 440 Fournisseurs| | ||
+ | |||
+ | * lors du paiement de la facture relative à l' | ||
+ | * | ||
+ | |440 Fournisseurs|à 55 Établissements de crédit| | ||
+ | |||
+ | * à la réception de la facture définitive : | ||
+ | * | ||
+ | |60 Approvisionnements et marchandises|| | ||
+ | |411 T.V.A. à récupérer|à 36 Acomptes versés sur achats pour stocks| | ||
+ | ||440 Fournisseurs| | ||
+ | |||
+ | En cas de paiement d'un acompte, avant facturation, | ||
+ | |||
+ | * lors du paiement de l' | ||
+ | |36 Acomptes versés sur achats pour stocks|à 55 Etablissements de crédit| | ||
+ | * à la réception de la facture : | ||
+ | |60 Approvisionnements et marchandises|| | ||
+ | |411 T.V.A. à récupérer|à 440 Fournisseurs| | ||
+ | |440 Fournisseurs|à 36 Acomptes versés sur achats pour stocks| | ||
+ | |||
+ | === Deuxième acompte === | ||
+ | === Solde de paiement === | ||
+ | === Comment prendre en compte un supplément de travaux décidé en cours de chantier === | ||
+ | === Comment prendre en compte l' | ||
+ | === Comment prendre en compte une remise === | ||
===== Clôturer un exercice ===== | ===== Clôturer un exercice ===== | ||
Ligne 84: | Ligne 153: | ||
Le premier jour de l' | Le premier jour de l' | ||
- | [ COMPTA/ | + | [ COMPTA/ |
Pour ce faire, suivez la procédure au chapitre [[tutoriaux: | Pour ce faire, suivez la procédure au chapitre [[tutoriaux: | ||