debuter_dans_sa_gestion_comptable

Ceci est une ancienne révision du document !


La grande majorité des entreprises ont informatisé leur facturation - gestion des fournisseur - l'encours clients - parfois la TVA et s'en remettent au comptable le 20 du mois suivant le trimestre ou pire le 20 du mois de janvier.

A ce moment, le comptable ne peux plus “qu'embaumer votre comptabilité”

Grâce à son système WebBase et les MAJ régulière, PhpCompta vous permets de gérer le quotidien tout en autorisant votre comptable à intervenir régulièrement. Simplement pour un contrôle du Bilan, ou pour la déclaration TVA, ou pour passer une écriture d'amortissement, etc …

Expliquez vos souhaits sur le forum et vous aurez une aide. Si vous n'avez pas de comptable, n'hésitez pas demander, plusieurs sont habitués à travailler avec PhpCompta.

Voici quelques rappels utiles

Rappel Des Classes de comptes (commencent par le chiffre)

  • 1 > CAPITAUX
  • 2 > INVESTISSEMENTS
  • 3 > STOCK
  • 4 > TIERS (Client & Fournisseurs)
  • 5 > DISPONIBLE
  • 6 > CHARGES (ACHATS ET FRAIS)
  • 7 > PRODUITS (VENTES)

Le plan comptable par défaut présent dans Php Compta est assez complet

Comment ces comptes sont organisés ?

ordre_classe_comptes.ods

Le plus important quand vous démarrez est de bien paramétrer votre plan comptable. Le plan de base est normalement suffisant mais il faut l'adapter, par exemple, nous n'y avons pas mis les charges pour l'électricité ou le chauffage.

Les bonnes questions que vous devez vous posez

  • Mon plan comptable est-il conforme à la loi ?
  • Comment séparer mes comptes pour avoir les informations qui m'intéressent ?

Exemple: Le compte 61 est un compte de charges diverses. Si vous créez des fiches services et biens divers, elles seront simplement en-dessous de ce compte. Mais vous pourriez décider d'avoir ceci

61 Services et biens divers
611 Frais de voiture
61101carburant
61102Assurance
61103Entretiens
61104Parking
61105Taxes voiture
61106Frais divers

L'avantage est que le 611 contient tous vos frais de voiture. De plus, en Belgique la TVA sur les frais de voitures ne sont pas déductibles à 100%, il sera donc plus facile de déterminer la partie de la TVA déductible.

Ce plugin Importation de plan comptable vous permettra de faire d'adapter votre plan comptable depuis un tableur et de le charger dans l'application

Vous pouvez créer des nouveaux codes de TVA. Vous prenez votre déclaration TVA, vous regardez ce que vous avez besoin, et de là, vous pouvez créer les codes TVA en fonction.

Exemple: Le taux à 0% correspond à : tva sur l'export, sur l'intracomm avec un autre assujetti, non soumis à la TVA. Il vaut mieux séparer en 3 codes séparés, ainsi lors de votre déclaration TVA, vous pourrez correctement utilisez le plugin TVA et reprendre les informations nécessaires. L'adresse du plugin de tva = plugin tva

Il est plus simple de créer des postes comptables séparés pour chaque code. Pour chaque code, il y a un compte au débit, et un compte au crédit. Même si la TVA vaut 0, vous retrouverez sa ligne avec le poste comptable et le montant 0, ceci afin de retrouver facilement les opérations dans lesquelle le code TVA est utilisé

Pour passer l'écriture pour le capital, vous devez tout d'abord, créer les fiches : * Banque * Associé

Normalement la fiche banque est la même que celle de votre journal financier.

Pour les fiches associés, il faut d'abord créer une catégorie de fiche pour les administrateurs et associés dans CARD

Configurer votre journal d'opérations diverses dans CFGLED pour accepter toutes les fiches.

Les fiches associés ont un poste comptable commençant par 455, et banque 512

Les schémas d'écritures sont

Pour la France

Date de création

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
FICHE_ASSOCIE_Aassocié A capital appelé non versé 5100D
FICHE_ASSOCIE_Bassocié B capital appelé non versé 4900D
1012 capital souscrit appelé non versé 10000C

Premier versement

date de premier versement a la banque

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
FICHE_BANQUEbanque 5000D
FICHE_ASSOCIE_Aassocié A capital appelé non versé2500C
FICHE_ASSOCIE_Bassocié B capital appelé non versé2500C

Diminuer le capital non versé et augmenté le capital versé

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
1012capital souscrit appelé non versé5000D
1013 capital souscrit appelé versé 5000C

Pour la Belgique, c'est un peu différent, on n'utilise que 100 Capital et 101 Capital Non appelé, les postes comptables des fiches associés commencent par 4160 et les postes comptables des fiches banques par 550 Date de création

1)Souscription

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
FICHE_ASSOCIE_Aassocié A 5100D
FICHE_ASSOCIE_Bassocié B 4900D
100 capital souscrit 10000C

Premier versement

date de premier versement a la banque (libération minimum)

Quick CodePoste ComptableLibelleMontantD/C
101 capital souscrit 10000C
FICHE_BANQUEbanque 5000D
FICHE_ASSOCIE_Aassocié A2500C
FICHE_ASSOCIE_Bassocié B2500C
  • debuter_dans_sa_gestion_comptable.1334243827.txt.gz
  • Dernière modification : 2013/02/28 00:52
  • (modification externe)